第1章 有價證券和證券市場概論 1.1 證券的基本概念 1.1.1 證券的概述 1.1.2 有價證券概述 1.2 債券 1.2.1 債券的概念和要素 1.2.2 債券的特征 1.2.3 債券的種類 1.3 股票 1.3.1 股票的概念 1.3.2 股票的特征 1.3.3 股票的種類 1.3.4 股票價格指數 1.4 基金 1.4.1 基金的概念 1.4.2 基金的特征 l.4.3 基金的分類 1.4.4 債券、股票和基金的區別 1.5 證券市場 1.5.1 證券市場的概述 1.5.2 證券發行市場 1.5.3 證券交易市場 第2章 證券投資的收益與風險 2.1 證券投資的收益 2.1.1 持有期收益率 2.1.2 期望收益率 2.2 證券投資的風險 2.2.1 風險的構成 2.2.2 風險的來源 2.3 風險的度量 2.3.1 單個證券風險的度量 2.3.2 投資組合風險的度量 2.3.3 在險價值 2.3.4 下偏標準差 第3章 有效多樣化理論 3.1 馬科維茨的現代投資理論 3.2 馬科維茨資產組合理論的基本思想及方法 3.2.1 資產選擇的占優原則 3.2.2 馬科維茨資產組合選擇理論的假設前提 3.2.3 馬科維茨理論的分析方法 3.2.4 資產組合理論的引用與局限性 3.3 資產組合的收益與風險 3.3.1 一般資產組合的收益與風險的計算 3.3.2 可賣空資產組合 3.3.3 組合中的資產數量與組合風險的關系 3.3.4 風險資產與無風險資產組合的期望收益與風險 3.3.5 預期收益目標確定后*小風險資產組合的選擇 第4章 資本資產定價模型 4.1 市場證券組合與市場均衡 4.1.1 兩基金分離定理 …… 第5章 套利定價理論 第6章 有效市場假說理論 第7章 基本分析 第8章 證券投資的技術分析 第9章 證券的價值評估 第10章 業績評價與資產組合管理 第11章 行為金融與中國股市 第12章 人工智能與量化投資