項(xiàng)目一出納環(huán)境體認(rèn)1 任務(wù)11企業(yè)文化認(rèn)同1 任務(wù)12公司章程理解6 任務(wù)13財(cái)會(huì)制度解釋10 任務(wù)14出納崗位認(rèn)知20 項(xiàng)目二出納基本技能26 任務(wù)21數(shù)字書寫26 任務(wù)22小鍵盤錄入30 任務(wù)23現(xiàn)鈔整點(diǎn)36 任務(wù)24保險(xiǎn)柜使用43 任務(wù)25點(diǎn)鈔機(jī)使用46 任務(wù)26支付密碼器使用48 任務(wù)27票據(jù)打印機(jī)使用49 項(xiàng)目三出納業(yè)務(wù)核算循環(huán)52 任務(wù)31收付款憑證復(fù)核與錄入52 任務(wù)32日記賬手工登記與電算化61 任務(wù)33出納報(bào)告編制與分析68 任務(wù)34出納業(yè)務(wù)核算循環(huán)72 項(xiàng)目四現(xiàn)金業(yè)務(wù)核算83 任務(wù)41現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)核算83 任務(wù)42庫存現(xiàn)金限額核定97 任務(wù)43庫存現(xiàn)金清查101 任務(wù)44現(xiàn)金業(yè)務(wù)核算循環(huán)106 項(xiàng)目五銀行存款業(yè)務(wù)核算114 任務(wù)51銀行存款賬戶管理114 任務(wù)52轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算業(yè)務(wù)核算127 任務(wù)53銀行本票結(jié)算業(yè)務(wù)核算139 任務(wù)54銀行匯票結(jié)算業(yè)務(wù)核算146 任務(wù)55銀行承兌匯票結(jié)算業(yè)務(wù)核算153 任務(wù)56匯兌結(jié)算業(yè)務(wù)核算169 任務(wù)57委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)核算175 任務(wù)58托收承付結(jié)算業(yè)務(wù)核算184 任務(wù)59現(xiàn)代支付工具結(jié)算業(yè)務(wù)核算190 任務(wù)510銀行存款清查196 任務(wù)511銀行存款業(yè)務(wù)核算循環(huán)200 項(xiàng)目六外幣業(yè)務(wù)核算239 任務(wù)61外匯賬戶管理239 任務(wù)62外幣收付業(yè)務(wù)核算251 任務(wù)63外幣業(yè)務(wù)核算循環(huán)255 項(xiàng)目七綜合業(yè)務(wù)管理269 任務(wù)71發(fā)票使用269 任務(wù)72印章與有價(jià)證券保管275 任務(wù)73稅務(wù)登記證辦理278 任務(wù)74企業(yè)年度檢驗(yàn)281 任務(wù)75歸檔資料整理285 任務(wù)76崗位交接291 項(xiàng)目八貨幣資金管理297 任務(wù)81貨幣資金預(yù)算編制297 任務(wù)82銀行借款辦理301 任務(wù)83貨幣資金內(nèi)部控制307 項(xiàng)目九貨幣資金核算與管理循環(huán)314 參考文獻(xiàn)355