第1章 外匯與外匯市場(chǎng)
1.1 世界貨幣體系
1.1.1 布雷頓森林體系
1.1.2 牙買加體系
1.2 外匯交易基本術(shù)語
1.3 外匯市場(chǎng)如何運(yùn)作
1.3.1 從有形市場(chǎng)到無形的市場(chǎng)
1.3.2 全球市場(chǎng)
1.4 交易特性
1.4.1 做空機(jī)制
1.4.2 高杠桿交易
1.5 外匯交易中的雷區(qū)
1.5.1 交易品種過于分散
1.5.2 心態(tài)不端
1.5.3 沖動(dòng)、無計(jì)劃交易
1.6 外匯交易分析方法
1.6.1 基本面分析
1.6.2 技術(shù)面分析
1.6.3 量化分析
第2章 辯證地看現(xiàn)有主要貨幣
2.1 美元
2.2 歐元
2.3 英鎊
2.4 瑞士法郎
2.5 澳元
2.6 日元
2.7 加元
2.8 人民幣
第3章 外匯基本面分析
3.1 美聯(lián)儲(chǔ)
3.1.1 美聯(lián)儲(chǔ)的職責(zé)
3.1.2 鴿派、鷹派之爭(zhēng)
3.1.3 外部大環(huán)境下美聯(lián)儲(chǔ)的新政策
3.1.4 政策局限性
3.2 政治因素對(duì)外匯市場(chǎng)的影響
3.2.1 選舉
3.2.2 全民公投
3.3 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)外匯市場(chǎng)的影響
3.3.1 通貨膨脹
3.3.2 GDP
3.3.3 非農(nóng)數(shù)據(jù)
3.3.4 各國(guó)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)間與解讀
3.3.5 根據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，制定交易策略
3.4 指數(shù)指標(biāo)對(duì)外匯市場(chǎng)的影響——以美元指數(shù)為例
第4章 機(jī)構(gòu)交易員技術(shù)分析利器
4.1 K線圖
4.1.1 如何看K線及K線圖
4.1.2 K線圖的意義與分類
4.1.3 K線組合
4.1.4 K線使用
4.2 趨勢(shì)線
4.2.1 趨勢(shì)線的畫法
4.2.2 使用趨勢(shì)線的注意事項(xiàng)
4.2.3 如何判斷突破
4.3 交易中的基本形態(tài)
4.3.1 三角形形態(tài)
4.3.2 整理形態(tài)
4.3.3 頭部與底部形態(tài)
4.4 神奇數(shù)列——斐波那契數(shù)列
4.4.1 道瓊斯工業(yè)指數(shù)
4.4.2 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
4.4.3 英國(guó)富時(shí)100指數(shù)
4.4.4 日經(jīng)225股指
第5章 技術(shù)分析中的常用指標(biāo)
5.1 趨勢(shì)指標(biāo)
5.1.1 布林線的秘密
5.1.2 移動(dòng)平均線
5.2 動(dòng)量指標(biāo)
5.2.1 平均真實(shí)波動(dòng)范圍
5.2.2 相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)
5.2.3 動(dòng)量指標(biāo)的背離交易
5.3 情緒指標(biāo)
5.3.1 什么是VIX指數(shù)？VIX指數(shù)的歷史發(fā)展
5.3.2 預(yù)警市場(chǎng)潛在風(fēng)險(xiǎn)
5.3.3 VIX指數(shù)和它的波動(dòng)率“小伙伴們”
5.4 多時(shí)間周期分析
5.4.1 道氏理論起源與發(fā)展
5.4.2 道氏理論的假設(shè)與定理
5.4.3 道氏理論對(duì)趨勢(shì)的定義
5.4.4 多時(shí)間周期分析
5.5 交易量分析，CFTC報(bào)告
5.5.1 報(bào)告持倉(cāng)
5.5.2 非報(bào)告持倉(cāng)
5.5.3 持倉(cāng)量的變化
5.5.4 投機(jī)商頭寸
第6章 制訂交易計(jì)劃
6.1 選擇合適的貨幣對(duì)
6.1.1 波動(dòng)率
6.1.2 趨勢(shì)
6.1.3 知識(shí)儲(chǔ)備和見解
6.2 選擇合適的時(shí)間周期
6.2.1 生活中的其他活動(dòng)
6.2.2 圖表上傳遞的信息
6.2.3 本金
6.3 選擇合適的交易工具
6.4 選擇盈利率
第7章 外匯市場(chǎng)交易策略
7.1 市場(chǎng)分類
7.2 短線交易
7.3 中線交易
7.4 長(zhǎng)線交易
7.5 波段交易
7.6 突破交易
7.6.1 突破的形成原因
7.6.2 驗(yàn)證突破
7.7 回調(diào)交易
7.7.1 三種交易手法
7.7.2 評(píng)估回調(diào)
7.8 適合不同市場(chǎng)類型的交易風(fēng)格
7.8.1 找到自己的節(jié)奏與節(jié)拍
7.8.2 短線與長(zhǎng)線
7.8.3 倉(cāng)位大小
7.8.4 組合策略
7.8.5 采用什么策略及何時(shí)采用
第8章 外匯量化策略
8.1 套利交易
8.1.1 倉(cāng)息套利
8.1.2 三角套利
8.2 高頻交易是什么
8.2.1 訂單拆分策略
8.2.2 做市交易策略
8.2.3 量化交易策略
8.3 為什么馬丁策略跑不贏大盤
8.4 CTA策略是2020年的王者嗎
8.5 如何構(gòu)建好的外匯EA量化策略
第9章 外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理
9.1 如何制定并合理實(shí)施交易策略
9.1.1 確定風(fēng)險(xiǎn)資本與現(xiàn)實(shí)期望
9.1.2 了解自己的本金
9.1.3 了解頭寸和盈虧
9.1.4 修改交易策略
9.1.5 重新評(píng)估交易策略
9.1.6 重新評(píng)估分析流程
9.1.7 重新評(píng)估技術(shù)指標(biāo)
9.2 如何避免追繳保證金
9.3 如何設(shè)置止損線
9.3.1 運(yùn)用技術(shù)指標(biāo)止損
9.3.2 用資金額做止損
9.3.3 用時(shí)間止損
9.4 交易為什么虧損
9.4.1 頻繁交易
9.4.2 行情太短或者假突破
9.4.3 逆勢(shì)交易
9.4.4 順勢(shì)倉(cāng)位被洗盤止損
9.4.5 追漲殺跌
9.4.6 出場(chǎng)太早
9.5 如何通過衍生品對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
9.5.1 期權(quán)
9.5.2 外匯期貨
9.5.3 遠(yuǎn)期合約