序

前言

第1講交易的本質

1.1自史而始

1.2資本市場創造“財富”么

1.3市場是隨機游走么

1.4市場是有效的么

1.5交易是一門科學

第2講交易基礎知識

2.1圖表

2.2坐標

2.3交易指令

2.3.1限價指令（Limit Order）

2.3.2市價指令（Market Order）

2.3.3條件指令（停損指令，Stop Order）

2.4做空和做多

2.5部位和頭寸

2.6成交量和持倉量

2.7海琴

2.7.1止損海琴

2.7.2止盈海琴

第3講走上交易之路

3.1交易的世界觀

3.1.1應該站在什么位置

3.1.2用什么樣的時間段

3.1.3用什么樣的眼光看

3.1.4正確的交易世界觀

3.2交易的方法論

第4講交易理論

4.1道氏理論

4.1.1平均價格指數反映了一切信息

4.1.2趨勢分為三個級別，分別為主要趨勢，次級反應趨勢和日間趨勢

4.1.3主要趨勢分為牛市和熊市

4.1.4次級反應趨勢是牛市中的中等級別下跌或熊市中的中等級別反彈

4.1.5日間趨勢通常是次級反應趨勢或者是主要趨勢的重要組成部分，通常少于6天且極少超過3周

4.1.6牛市分為三個階段：懷疑階段、樂觀階段、狂熱階段

4.1.7熊市分為失望階段，悲觀階段和絕望階段

4.1.8指數之間需要相互確認

4.1.9成交量伴隨著趨勢增長

4.1.10次級反應趨勢有時表現為線態窄幅整理形態

4.1.11分析判斷應依據收盤價

4.1.12應假定原有趨勢正在延續，直至出現明確的逆轉信號

4.2沙貝克逆轉與持續理論

4.2.1關于反撲

4.2.2如何運用行情的結構

4.3甘氏幾何角度理論

如何運用甘氏理論

第5講“技術”指標

5.1移動平均線

自適應均線

附：本例所使用的自適應均線的代碼（通達信）

格蘭維爾200日均線八大法則

均線到底怎么用

5.2通道系統

唐?奇安通道

附：本例所使用的唐?奇安通道的代碼（通達信）

布林通道

附：本例所使用的通道寬度的代碼（通達信）

通道系統怎么用

5.3震蕩指標

5.3.1震蕩指標之MACD

5.3.2震蕩指標之隨機指標

5.3.3震蕩指標之相對強弱指標

5.4能量潮

5.4.1震蕩時研判OBV的趨勢推測行情突破方向

5.4.2對比查看OBV的趨勢與當前標的價格走勢是否背離

5.5平均真實波幅

5.6技術指標總結

第6講形態分析

6.1形態分析概述

6.1.1趨勢可以是形態么

6.1.2找形態的目的是什么

6.2形態分析

6.2.1頭肩形態

6.2.2圓弧形態

6.2.3杯狀帶柄

6.2.4休眠形態

6.2.5三角形態

6.2.6矩形形態

6.2.7 M與W形態

6.2.8多重頂或底部形態

6.2.9馬鞍形態

6.2.10喇叭形態

6.2.11楔形形態

6.2.12旗形形態

6.2.13菱形（鉆石）形態

6.2.14延伸V形態

6.2.15淺碟形態

6.2.16 N形結構

6.2.17上下箱體結構

6.3形態的突破

6.4反撲（確認）形態

6.5形態的格局與變化

第7講趨勢分析

7.1繪制趨勢線的目的

7.2如何繪制趨勢線

對趨勢線進行調校

7.3不適宜使用趨勢線的情況

7.4使用虛腳還是實體

使用趨勢線的紀律

第8講位置分析

8.1位置有哪些

8.2如何確定位置

8.3確定位置做什么

第9講價量分析

9.1量如何看

9.2形態中的價量分析

9.3阻滯處的價量分析

9.4大格局的價量分析

9.5量能的匯總分析

第10講阻滯分析

10.1研究阻滯的目的

10.2如何識別阻滯

10.2.1成交量密集區域

10.2.2重要形態的邊界線或者頸線

10.2.3上擠下壓

10.2.4階段高、低點

10.2.5觸點多的位置

10.3形態邊界線VS阻滯

10.4阻滯的虛實

10.5阻滯的消化

10.6正確的處理阻滯

第11講裂口分析

11.1裂口的類型

11.2如何運用裂口理論

第12講風險控制

12.1價格風險

12.2流動性風險

12.3用止損控制風險

12.4用多市場多品種控制風險

12.5內在風險分層與控制

第13講資金管理

13.1 一個藍本：凱利準則

13.2基于止損的策略

13.3考慮行情的發展格局

13.4加倉模式

13.4.1不加倉

13.4.2等量加倉

13.4.3減量加倉

13.4.4增量加倉

13.4.5菱形加倉

13.4.6哪種加倉模式*優

13.5減倉模式

13.5.1隔夜減倉

13.5.2加速減倉

13.5.3目標位減倉

13.5.4風險事件減倉

第14講交易系統

14.1交易系統是什么

14.2交易系統案例——海龜交易系統

海龜交易系統的原則

14.3交易系統不是交易指標

14.4經典技術交易系統

經典技術交易系統的原則

14.5系統設計的思考

14.6交易的時間框架

14.7交易者與交易系統的適配

第15講交易戒律

15.1二十八條戒律

15.2八項注意

第16講大局觀和交易計劃

16.1沒有大局觀的問題

16.2什么是交易的大局觀

16.3適合大局分析的行情圖表

16.4技術視角的大局觀

16.5熱點板塊的重要性

16.6充分性、平衡性和有效性

16.6.1充分性

16.6.2平衡性

16.6.3有效性

16.6.4不充分不平衡可以彌補么

16.7形態突破與阻滯的討論

16.8投機交易VS對沖交易

16.9交易計劃的制定

第17講交易心理

17.1什么是交易心理

17.2為什么要關注交易心理

17.3常見的交易心理問題

17.4交易心理的飛躍

第18講交易總結和交易信心

18.1一段對話

18.2另一段對話

18.3如何做好交易總結

18.4交易信心源自哪里

第19講《長短經》中看做盤

19.1正確看待財富

19.2交易成功的要素

19.3交易系統的重要性

19.4交易系統要自己量身定制

19.5交易技術應與時俱進

19.6考慮時宜的技術才是真技術

19.7善借勢者勝

19.8勢的種類

19.9交易你的計劃

第20講基本面與量化交易

20.1基本面與主動交易

20.2國債的基本面分析

20.2.1財政赤字

20.2.2經濟增長

20.2.3老齡化與隱性債務

20.2.4或有負債及意外沖擊

20.2.5利率上升

20.2.6通貨膨脹與債務貨幣化

20.2.7國債上限與黨派政治斗爭

20.2.8主權信用評級

20.2.9美元國際地位與世界金融格局

20.3量化交易

第21講交易者的成長之路

21.1十有五而志于學

21.2三十而立

21.3四十不惑

21.4五十知天命

21.5六十耳順

21.6隨心所欲不逾矩

參考文獻

致謝