原理篇
**章 什么是風(fēng)險(xiǎn)
【章節(jié)導(dǎo)圖】
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的含義與特征
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的分類
第四節(jié) 可保風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成條件
第五節(jié) 逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)
第六節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)和金融危機(jī)
【**章 小結(jié)】
【**章 練習(xí)】
第二章 風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系
【章節(jié)導(dǎo)圖】
**節(jié) 如何刻畫回報(bào)
第二節(jié) 如何刻畫風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 如何刻畫資產(chǎn)間收益的相關(guān)性
第四節(jié) 如何計(jì)算資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
第五節(jié) 資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)關(guān)系
第六節(jié) 資產(chǎn)組合的有效邊界
第七節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
【第二章 小結(jié)】
【第二章 練習(xí)】
第三章 為何需要風(fēng)險(xiǎn)管理
【章節(jié)導(dǎo)圖】
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值與成本
第二節(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵
第三節(jié) 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展與實(shí)踐
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的程序
第五節(jié) 危機(jī)管理
【第三章 小結(jié)】
【第三章 練習(xí)】
第四章 如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
【章節(jié)導(dǎo)圖】
**節(jié) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的主要技術(shù)
第二節(jié) 財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析
第三節(jié) 責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)分析
第四節(jié) 人身風(fēng)險(xiǎn)分析
【第四章 小結(jié)】
【第四章 練習(xí)】
第五章 如何評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)
【章節(jié)導(dǎo)圖】
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量的兩個(gè)維度
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)矩陣
第四節(jié) 損失分布技術(shù)
第五節(jié) 損失次數(shù)的理論分布
第六節(jié) 損失金額的理論分布
【第五章 小結(jié)】
【第五章 練習(xí)】
第六章 如何應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
【章節(jié)導(dǎo)圖】
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)控制
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分散
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)匯聚
第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
第七節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)自留
【第六章 小結(jié)】
【第六章 附錄】
【第六章 練習(xí)】
……
專題篇
監(jiān)管篇