序第1章 緒論 1.1 研究背景與意義 1.2 研究目的 1.3 研究內容 1.4 研究思路框架第2章 文獻綜述與理論基礎 2.1 文獻綜述 2.2 理論基礎 2.3 風險評估方法第3章 土地市場波動與風險評估 3.1 土地市場風險內涵與風險要素 3.2 土地價格波動風險要素識別 3.3 土地市場風險評估與實證 3.4 本章小結第4章 我國地方政府性債務與債務風險分析 4.1 地方政府性債務內涵與形成原因 4.2 地方政府性債務發展歷程與現狀 4.3 基于單指標的我國地方政府性債務風險識別 4.4 基于PSR的我國地方政府債券風險評估實證 4.5 本章小結第5章 土地市場波動對地方政府性債務風險傳染機理及壓力測試 5.1 基于PVAR與DAG的土地市場對城投公司信用風險傳染機理分析 5.2 基于CPV與CCA的土地市場對城投公司風險壓力測試 5.3 基于CPV與KMV的土地市場對地方政府債券違約風險壓力測試 5.4 本章小結第6章 土地市場波動對城投公司債務系統性風險傳染效應與實證 6.1 原地方融資平臺復雜網絡構建 6.2 樣本選擇與數據來源 6.3 地方融資平臺網絡特征及系統性風險特征 6.4 宏觀審慎框架下地方融資平臺的系統重要性 6.5 土地市場對融資平臺違約風險傳染效應的情景分析 6.6 地方融資平臺對銀行體系的系統性金融風險傳染效應 6.7 本章小結第7章 土地市場波動對地方政府債券系統性風險傳染效應與實證 7.1 地方政府債券復雜網絡構建 7.2 數據采集與說明 7.3 地方政府債券網絡靜態特征分析 7.4 地方政府債券網絡降維分析 7.5 地方政府網絡動態結構與土地沖擊風險效應 7.6 本章小結參考文獻后記